Выпущенные китайскими государственными ICBC, China Construction Bank и Agricultural Bank of China облигации выступали обеспечением Tether (USDT) в марте 2021 года. Это следует из представленных NYAG документов, пишет Bloomberg.
В них перечислены отдельные инструменты, но не указано, в какой момент компания ими владела. Срок погашения ценных бумаг наступил в 2020 и 2021 годах.
Согласно документам, Tether также владел облигациями, выпущенными Deutsche Bank, Barclays Bank, ArcelorMittal и другими компаниями.
В указанный период эмитент предоставил займы на $5,1 млрд не менее 30 организациям под обеспечение в виде биткоина, Ethereum и ценных бумаг. Компания использовала счета в нескольких багамских банках и Bitfinex для хранения первой криптовалюты в резервах.
Агентство напомнило о своем расследовании в октябре 2021 года. Тогда журналисты выяснили, что резервы стейблкоина включают в себя краткосрочные кредиты крупным китайским организациям и займы лендинговым платформам вроде Celsius Network.
Собеседники Bloomberg тогда назвали Tether «офшорным хедж-фондом с высоким уровнем риска». Также они указали на сравнимый со схемой Понци Берни Мейдоффа ущерб в случае краха «стабильной монеты».
Эмитент опроверг спекуляции о наличии в резервах ценных бумаг пострадавшего от кризиса застройщика Evergrande Group, но отказался сообщить об инструментах других китайских компаний в обеспечении.
По итогам судебного разбирательства Tether и биржа Bitfinex согласились выплатить $18,5 млн NYAG. Согласно условиям урегулирования, эмитент должен был в течение двух лет предоставлять прокурору квартальный отчет о резервах.
Агентство получило доступ к документам о состоянии резервов Tether на 31 марта 2021 года с подробным описанием AML-процедуры.
Это стало возможным после передачи NYAG этой информации CoinDesk. Эмитент ходатайствовал о защите коммерческой тайны и запрете на раскрытие данных о резервах USDT после официального присоединения издания к процессу.
«Tether находится в совершенно ином положении по сравнению с тем, что было два года назад. Компания продемонстрировала, что ее резервы чрезвычайно ликвидны, высокого качества и доступны для поддержки выкупа в любом размере. Материалы […] в СМИ дают ограниченное представление, что было актуально более двух лет назад», — заверил эмитент.
В июне 2022 года организация опровергла слухи об обеспечении резервов на 85% китайскими коммерческими бумагами. В Tether также подчеркнули, что ликвидация позиций Celsius не принесла потерь.
В июле эмитент пообещал обнулить долю подобных инструментов в резервах, которые на тот момент оценивались в $3,7 млрд. Это произошло спустя четыре месяца.
В августе журналисты WSJ опубликовали две статьи, в которых усомнились в финансовой устойчивости компании.
Ранее капитализация Tether установила новый рекорд на отметке $83,4 млрд.
Напомним, в мае 2023 года CTO Паоло Ардоино заявил, что фирма рассматривает новые направления бизнеса за счет высокой прибыльности. Tether обязалась выделять до 15% прибыли на покупку первой криптовалюты.
Согласно отчету за первый квартал 2023 года, эмитент владел биткоином на сумму $1,5 млрд — около 1,8% от суммарных резервов. За тот же период Tether зафиксировала чистую прибыль в размере $1,48 млрд.